基金名稱 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2023-11-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 20.72億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.5321 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.5321 |
2024-09-10 | 10.4984 |
2024-09-09 | 10.4533 |
2024-09-06 | 10.3990 |
2024-09-05 | 10.4803 |
2024-09-04 | 10.5082 |
2024-09-03 | 10.4820 |
2024-09-02 | 10.5739 |
2024-08-30 | 10.5545 |
2024-08-29 | 10.5279 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |
12 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.08億 |
13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.16億 |
14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 2020-09-17 | 1.91億 |
15 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.60億 |