| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.2162 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.2162 |
| 2025-03-20 | 16.2405 |
| 2025-03-19 | 16.2308 |
| 2025-03-18 | 16.1988 |
| 2025-03-17 | 16.1902 |
| 2025-03-14 | 16.1516 |
| 2025-03-13 | 16.1421 |
| 2025-03-12 | 16.1864 |
| 2025-03-11 | 16.1687 |
| 2025-03-10 | 16.1996 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 9.87億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |