| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.9656 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.9656 |
| 2024-12-12 | 15.9857 |
| 2024-12-11 | 16.0095 |
| 2024-12-10 | 15.9828 |
| 2024-12-09 | 16.0012 |
| 2024-12-06 | 15.9748 |
| 2024-12-05 | 15.9697 |
| 2024-12-04 | 15.9522 |
| 2024-12-03 | 15.9680 |
| 2024-12-02 | 15.9786 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.79億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.03億 |