| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.7208 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.7208 |
| 2024-09-10 | 15.7639 |
| 2024-09-09 | 15.7359 |
| 2024-09-06 | 15.6697 |
| 2024-09-05 | 15.7287 |
| 2024-09-04 | 15.7518 |
| 2024-09-03 | 15.6966 |
| 2024-08-30 | 15.6611 |
| 2024-08-29 | 15.6459 |
| 2024-08-28 | 15.6632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.61億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 4.87億 |
| 13 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.41億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.05億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.57億 |