基金名稱 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2018-05-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 25.74億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.7700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.7700 |
2024-09-10 | 12.7500 |
2024-09-09 | 12.7100 |
2024-09-06 | 12.5800 |
2024-09-05 | 12.7200 |
2024-09-04 | 12.9300 |
2024-09-03 | 12.9000 |
2024-08-30 | 12.9600 |
2024-08-29 | 12.9500 |
2024-08-28 | 12.9300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 2.17億 |
12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.13億 |
13 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.26億 |
14 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.57億 |
15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |