基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.6640 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6640 |
2024-09-10 | 10.6638 |
2024-09-09 | 10.6601 |
2024-09-06 | 10.6515 |
2024-09-05 | 10.6397 |
2024-09-04 | 10.6304 |
2024-09-03 | 10.6171 |
2024-09-02 | 10.6048 |
2024-08-30 | 10.6030 |
2024-08-29 | 10.6068 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2019-12-02 | 0.79億 |
12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元 | 2019-04-29 | 1.48億 |
13 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |
14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.34億 |
15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.32億 |