| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8262 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8262 |
| 2024-12-12 | 10.8515 |
| 2024-12-11 | 10.8800 |
| 2024-12-10 | 10.8809 |
| 2024-12-09 | 10.8818 |
| 2024-12-06 | 10.8733 |
| 2024-12-04 | 10.8532 |
| 2024-12-03 | 10.8359 |
| 2024-12-02 | 10.8337 |
| 2024-11-29 | 10.8222 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 2.83億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 2024-10-16 | 16.83億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元A | 2024-10-16 | 8.53億 |