| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9247 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.9247 |
| 2025-03-31 | 10.9032 |
| 2025-03-28 | 10.9028 |
| 2025-03-27 | 10.8755 |
| 2025-03-26 | 10.8779 |
| 2025-03-25 | 10.8874 |
| 2025-03-24 | 10.8872 |
| 2025-03-21 | 10.8981 |
| 2025-03-20 | 10.9041 |
| 2025-03-19 | 10.8912 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 0.49億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 | 2019-04-29 | 1.41億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 | 2023-12-18 | 0.02億 |
| 14 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣A | 2024-10-16 | 1.35億 |