基金名稱 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2016-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.61億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 9.8088 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8088 |
2024-09-10 | 9.7969 |
2024-09-09 | 9.7773 |
2024-09-06 | 9.8224 |
2024-09-05 | 9.8424 |
2024-09-04 | 9.8369 |
2024-09-03 | 9.9242 |
2024-09-02 | 9.9744 |
2024-08-30 | 9.9775 |
2024-08-29 | 9.9607 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 | 2021-09-27 | 0.01億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 2.46億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2023-11-27 | 2.91億 |
14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
15 | 台新中國政策趨勢基金-美元 | 2021-09-27 | 1.11億 |