| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 28.9200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 28.9200 |
| 2024-12-12 | 28.9300 |
| 2024-12-11 | 29.0000 |
| 2024-12-10 | 28.9500 |
| 2024-12-09 | 29.3800 |
| 2024-12-06 | 29.3100 |
| 2024-12-04 | 29.4300 |
| 2024-12-03 | 29.5500 |
| 2024-12-02 | 29.7600 |
| 2024-11-29 | 30.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.32億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.93億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 5.34億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.26億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 | 2023-12-18 | 0.02億 |