| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 28.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 28.3400 |
| 2025-03-31 | 28.2600 |
| 2025-03-28 | 28.0000 |
| 2025-03-27 | 28.0200 |
| 2025-03-26 | 28.1300 |
| 2025-03-25 | 27.9900 |
| 2025-03-24 | 28.2100 |
| 2025-03-21 | 27.7300 |
| 2025-03-20 | 28.0600 |
| 2025-03-19 | 28.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 1.10億 |
| 12 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.12億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣A | 2024-10-16 | 1.35億 |