基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.28億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.6166 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.6166 |
2024-09-10 | 9.6233 |
2024-09-09 | 9.6181 |
2024-09-06 | 9.5786 |
2024-09-05 | 9.6116 |
2024-09-04 | 9.6166 |
2024-09-03 | 9.5824 |
2024-08-30 | 9.5751 |
2024-08-29 | 9.5687 |
2024-08-28 | 9.5740 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 4.21億 |
12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.08億 |
13 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 5.26億 |
14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.55億 |
15 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |