| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 30.7100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 30.7100 |
| 2024-09-10 | 30.8000 |
| 2024-09-09 | 30.2700 |
| 2024-09-06 | 29.8500 |
| 2024-09-05 | 30.1200 |
| 2024-09-04 | 30.2700 |
| 2024-09-03 | 30.0900 |
| 2024-08-30 | 30.0800 |
| 2024-08-29 | 29.7600 |
| 2024-08-28 | 29.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.80億 |
| 12 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 1.58億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 4.26億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金－美元 | 2021-09-27 | 1.11億 |
| 15 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2019-07-30 | 3.55億 |