| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 30.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 30.0300 |
| 2025-03-03 | 30.3600 |
| 2025-02-27 | 29.9300 |
| 2025-02-26 | 29.8500 |
| 2025-02-25 | 29.9100 |
| 2025-02-24 | 29.5500 |
| 2025-02-21 | 29.5200 |
| 2025-02-20 | 29.8300 |
| 2025-02-19 | 29.7000 |
| 2025-02-18 | 29.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 1.77億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣 | 2021-08-04 | 0.14億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 1.00億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 14.09億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.12億 |