| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.88億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.9331 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.9331 |
| 2024-09-10 | 0.9337 |
| 2024-09-09 | 0.9202 |
| 2024-09-06 | 0.9121 |
| 2024-09-05 | 0.9161 |
| 2024-09-04 | 0.9174 |
| 2024-09-03 | 0.9155 |
| 2024-08-30 | 0.9188 |
| 2024-08-29 | 0.9100 |
| 2024-08-28 | 0.9128 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | 2016-06-20 | 0.19億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 0.97億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.06億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣 | 2021-02-18 | 1.09億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.88億 |