| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8488 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.8488 |
| 2025-03-20 | 0.8585 |
| 2025-03-19 | 0.8609 |
| 2025-03-18 | 0.8594 |
| 2025-03-17 | 0.8647 |
| 2025-03-14 | 0.8513 |
| 2025-03-13 | 0.8386 |
| 2025-03-12 | 0.8540 |
| 2025-03-11 | 0.8545 |
| 2025-03-10 | 0.8612 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.22億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.98億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元 | 2021-08-04 | 0.34億 |