| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8832 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.8832 |
| 2025-03-31 | 6.8884 |
| 2025-03-28 | 6.8933 |
| 2025-03-27 | 6.8725 |
| 2025-03-26 | 6.8860 |
| 2025-03-25 | 6.8949 |
| 2025-03-24 | 6.8928 |
| 2025-03-21 | 6.9054 |
| 2025-03-20 | 6.9157 |
| 2025-03-19 | 6.9094 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |