| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8747 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8747 |
| 2025-03-20 | 10.9523 |
| 2025-03-19 | 10.9165 |
| 2025-03-18 | 10.8795 |
| 2025-03-17 | 10.9128 |
| 2025-03-14 | 10.8175 |
| 2025-03-13 | 10.6708 |
| 2025-03-12 | 10.7432 |
| 2025-03-11 | 10.7209 |
| 2025-03-10 | 10.7621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |