| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9242 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9242 |
| 2024-12-12 | 10.9614 |
| 2024-12-11 | 11.0128 |
| 2024-12-10 | 11.0512 |
| 2024-12-09 | 11.1319 |
| 2024-12-06 | 11.2212 |
| 2024-12-05 | 11.3122 |
| 2024-12-04 | 11.2886 |
| 2024-12-03 | 11.3326 |
| 2024-12-02 | 11.3541 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |