| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 15.1769 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.1769 |
| 2024-12-12 | 15.1928 |
| 2024-12-11 | 15.2612 |
| 2024-12-10 | 15.1334 |
| 2024-12-09 | 15.1749 |
| 2024-12-06 | 15.2824 |
| 2024-12-05 | 15.2006 |
| 2024-12-04 | 15.2294 |
| 2024-12-03 | 15.1471 |
| 2024-12-02 | 15.0953 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.05億 |