| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.0365 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.0365 |
| 2024-09-10 | 13.9076 |
| 2024-09-09 | 13.8515 |
| 2024-09-06 | 13.7290 |
| 2024-09-05 | 13.8791 |
| 2024-09-04 | 13.8793 |
| 2024-09-03 | 13.8972 |
| 2024-08-30 | 14.1006 |
| 2024-08-29 | 14.0251 |
| 2024-08-28 | 14.0759 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.63億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 44.02億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 3.18億 |