| 基金名稱 | 凱基開創基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2001-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 66.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 66.6500 |
| 2025-03-21 | 67.2600 |
| 2025-03-20 | 67.0800 |
| 2025-03-19 | 66.1200 |
| 2025-03-18 | 67.3100 |
| 2025-03-17 | 66.1000 |
| 2025-03-14 | 65.7100 |
| 2025-03-13 | 65.7400 |
| 2025-03-12 | 66.0400 |
| 2025-03-11 | 65.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |