| 基金名稱 | 凱基開創基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2001-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 67.6200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 67.6200 |
| 2024-09-11 | 65.6200 |
| 2024-09-10 | 65.6200 |
| 2024-09-09 | 66.3800 |
| 2024-09-06 | 66.6800 |
| 2024-09-05 | 65.9900 |
| 2024-09-04 | 66.1800 |
| 2024-09-03 | 69.1200 |
| 2024-09-02 | 69.3300 |
| 2024-08-30 | 69.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.08億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.21億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.45億 |