| 基金名稱 | 凱基開創基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2001-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 71.1000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 71.1000 |
| 2024-12-12 | 70.9300 |
| 2024-12-11 | 70.6800 |
| 2024-12-10 | 70.8700 |
| 2024-12-09 | 71.8600 |
| 2024-12-06 | 71.7000 |
| 2024-12-05 | 72.0500 |
| 2024-12-04 | 71.9100 |
| 2024-12-03 | 71.2700 |
| 2024-12-02 | 70.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.32億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |
| 14 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |