| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 22.1400 |
| 2025-03-20 | 22.2600 |
| 2025-03-19 | 22.2600 |
| 2025-03-18 | 22.2100 |
| 2025-03-17 | 21.8900 |
| 2025-03-14 | 21.4600 |
| 2025-03-13 | 21.2500 |
| 2025-03-12 | 21.3000 |
| 2025-03-11 | 21.1900 |
| 2025-03-10 | 21.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 13 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.39億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |