| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.5700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 20.5700 |
| 2024-09-10 | 20.5600 |
| 2024-09-09 | 20.5300 |
| 2024-09-06 | 20.5100 |
| 2024-09-05 | 20.6900 |
| 2024-09-04 | 20.7100 |
| 2024-09-03 | 20.7900 |
| 2024-09-02 | 20.9500 |
| 2024-08-30 | 20.9200 |
| 2024-08-29 | 20.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.36億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.69億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 6.75億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.80億 |
| 15 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 8.14億 |