| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 21.6600 |
| 2024-12-12 | 21.6600 |
| 2024-12-11 | 21.5800 |
| 2024-12-10 | 21.5200 |
| 2024-12-09 | 21.6900 |
| 2024-12-06 | 21.5500 |
| 2024-12-05 | 21.4700 |
| 2024-12-04 | 21.4300 |
| 2024-12-03 | 21.4800 |
| 2024-12-02 | 21.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 12 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.82億 |
| 15 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |