| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4200 |
| 2024-12-12 | 10.5100 |
| 2024-12-11 | 10.4000 |
| 2024-12-10 | 10.3500 |
| 2024-12-09 | 10.3400 |
| 2024-12-06 | 10.3400 |
| 2024-12-05 | 10.4400 |
| 2024-12-04 | 10.4400 |
| 2024-12-03 | 10.4200 |
| 2024-12-02 | 10.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.62億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 6.28億 |
| 14 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 15 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 15.45億 |