| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2700 |
| 2025-03-19 | 10.2400 |
| 2025-03-18 | 10.2000 |
| 2025-03-17 | 10.0800 |
| 2025-03-14 | 9.9400 |
| 2025-03-13 | 9.8300 |
| 2025-03-12 | 9.8100 |
| 2025-03-11 | 9.6700 |
| 2025-03-10 | 9.7900 |
| 2025-03-07 | 9.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 15.88億 |
| 12 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |