| 基金名稱 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.1763 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 32.1763 |
| 2024-12-12 | 32.4240 |
| 2024-12-11 | 32.7869 |
| 2024-12-10 | 32.8692 |
| 2024-12-09 | 32.9466 |
| 2024-12-06 | 33.1020 |
| 2024-12-05 | 33.0813 |
| 2024-12-04 | 33.1058 |
| 2024-12-03 | 32.9487 |
| 2024-12-02 | 33.2271 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 97.23億 |
| 12 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 13 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.50億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
| 15 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 10.55億 |