| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 10.0400 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.0400 |
| 2024-10-09 | 10.0100 |
| 2024-10-08 | 10.0800 |
| 2024-10-07 | 10.1700 |
| 2024-10-01 | 10.1900 |
| 2024-09-30 | 10.1000 |
| 2024-09-27 | 10.2800 |
| 2024-09-26 | 10.1900 |
| 2024-09-25 | 10.0300 |
| 2024-09-24 | 10.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 245.61億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.83億 |
| 13 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.09億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.70億 |
| 15 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.70億 |