| 基金名稱 | 元大臺灣價值高息ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-03-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,649.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 9.4500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4500 |
| 2024-12-12 | 9.4900 |
| 2024-12-11 | 9.4400 |
| 2024-12-10 | 9.5400 |
| 2024-12-09 | 9.6300 |
| 2024-12-06 | 9.5600 |
| 2024-12-05 | 9.5600 |
| 2024-12-04 | 9.5700 |
| 2024-12-03 | 9.5300 |
| 2024-12-02 | 9.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |
| 14 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 15 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |