| 基金名稱 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1926 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1926 |
| 2024-09-10 | 11.2133 |
| 2024-09-09 | 11.1704 |
| 2024-09-06 | 11.1038 |
| 2024-09-05 | 11.1462 |
| 2024-09-04 | 11.1792 |
| 2024-09-03 | 11.1150 |
| 2024-08-30 | 11.0670 |
| 2024-08-29 | 11.0576 |
| 2024-08-28 | 11.0744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |
| 12 | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2019-07-11 | 48.19億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.36億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.74億 |
| 15 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |