| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2189 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2189 |
| 2024-09-10 | 11.2225 |
| 2024-09-09 | 11.2019 |
| 2024-09-06 | 11.1894 |
| 2024-09-05 | 11.1766 |
| 2024-09-04 | 11.1481 |
| 2024-09-03 | 11.0848 |
| 2024-08-30 | 11.0753 |
| 2024-08-29 | 11.1048 |
| 2024-08-28 | 11.1179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 12 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 1.82億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.74億 |
| 15 | 新光全球AI新創產業基金美元 | 2018-12-04 | 13.00億 |