| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8972 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.8972 |
| 2024-09-10 | 6.8856 |
| 2024-09-09 | 6.8879 |
| 2024-09-06 | 6.8835 |
| 2024-09-05 | 6.8801 |
| 2024-09-04 | 6.8660 |
| 2024-09-03 | 6.8815 |
| 2024-09-02 | 6.8768 |
| 2024-08-30 | 6.8761 |
| 2024-08-29 | 6.8913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球宅經濟基金美元 | 2020-07-24 | 0.36億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 13 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2018-05-18 | 0.03億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
| 15 | 新光創新科技基金 | 1998-03-04 | 22.68億 |