| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0200 |
| 2024-12-12 | 10.9600 |
| 2024-12-11 | 10.9700 |
| 2024-12-10 | 10.9200 |
| 2024-12-09 | 11.0500 |
| 2024-12-06 | 11.2100 |
| 2024-12-05 | 11.2100 |
| 2024-12-04 | 11.3000 |
| 2024-12-03 | 11.1400 |
| 2024-12-02 | 11.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 13 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 15 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |