| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.2100 |
| 2024-09-10 | 13.0600 |
| 2024-09-09 | 13.0100 |
| 2024-09-06 | 12.8900 |
| 2024-09-05 | 13.0900 |
| 2024-09-04 | 13.0800 |
| 2024-09-03 | 13.1800 |
| 2024-08-30 | 13.5700 |
| 2024-08-29 | 13.4600 |
| 2024-08-28 | 13.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 10.32億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.24億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.59億 |