| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.6900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.6900 |
| 2024-12-12 | 13.8700 |
| 2024-12-11 | 13.8900 |
| 2024-12-10 | 13.8400 |
| 2024-12-09 | 13.8800 |
| 2024-12-06 | 13.9000 |
| 2024-12-05 | 13.8800 |
| 2024-12-04 | 13.8900 |
| 2024-12-03 | 13.7800 |
| 2024-12-02 | 13.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 4.30億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |