| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9431 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9431 |
| 2025-03-20 | 10.9733 |
| 2025-03-19 | 10.9534 |
| 2025-03-18 | 10.9521 |
| 2025-03-17 | 10.9448 |
| 2025-03-14 | 10.9354 |
| 2025-03-13 | 10.9352 |
| 2025-03-12 | 10.9390 |
| 2025-03-11 | 10.9335 |
| 2025-03-10 | 10.9499 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |