| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8132 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8132 |
| 2024-09-10 | 10.8225 |
| 2024-09-09 | 10.8269 |
| 2024-09-06 | 10.8413 |
| 2024-09-05 | 10.8278 |
| 2024-09-04 | 10.8123 |
| 2024-09-03 | 10.8198 |
| 2024-09-02 | 10.8136 |
| 2024-08-30 | 10.8341 |
| 2024-08-29 | 10.8430 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.27億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.45億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |