| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3176 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 11.3176 |
| 2024-10-09 | 11.2664 |
| 2024-10-08 | 11.2210 |
| 2024-10-07 | 11.2320 |
| 2024-10-01 | 11.1578 |
| 2024-09-30 | 10.8154 |
| 2024-09-27 | 11.1508 |
| 2024-09-26 | 10.9457 |
| 2024-09-25 | 10.6673 |
| 2024-09-24 | 10.7429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |
| 12 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 16.57億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.62億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |