基金名稱 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2023-10-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 10.5858 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 10.5858 |
2024-10-09 | 10.5992 |
2024-10-08 | 10.6106 |
2024-10-07 | 10.6048 |
2024-10-01 | 10.7864 |
2024-09-30 | 10.7777 |
2024-09-27 | 10.7942 |
2024-09-26 | 10.7619 |
2024-09-25 | 10.7589 |
2024-09-24 | 10.8039 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 | 2023-10-04 | 11.41億 |
12 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 | 2021-01-20 | 0.47億 |
14 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.22億 |
15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.84億 |