| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5577 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 8.5577 |
| 2024-10-09 | 8.5598 |
| 2024-10-08 | 8.5738 |
| 2024-10-07 | 8.5561 |
| 2024-10-01 | 8.5210 |
| 2024-09-30 | 8.4844 |
| 2024-09-27 | 8.4862 |
| 2024-09-26 | 8.5095 |
| 2024-09-25 | 8.5046 |
| 2024-09-24 | 8.5255 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |
| 12 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.84億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 14 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 8.98億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |