| 基金名稱 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7671 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7671 |
| 2024-09-10 | 10.7180 |
| 2024-09-09 | 10.7006 |
| 2024-09-05 | 10.7369 |
| 2024-09-04 | 10.7349 |
| 2024-09-03 | 10.7265 |
| 2024-08-30 | 10.8522 |
| 2024-08-29 | 10.8117 |
| 2024-08-28 | 10.8154 |
| 2024-08-27 | 10.8548 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.80億 |
| 12 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 | 2019-07-11 | 1.41億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 0.89億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 15 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.87億 |