基金名稱 | 新光恒生科技指數基金美元 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.82億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
最新淨值 | 3.4800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 3.4800 |
2024-09-10 | 3.4800 |
2024-09-09 | 3.4600 |
2024-09-05 | 3.5200 |
2024-09-04 | 3.5100 |
2024-09-03 | 3.5200 |
2024-09-02 | 3.5100 |
2024-08-30 | 3.5800 |
2024-08-29 | 3.4800 |
2024-08-28 | 3.4700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.12億 |
12 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.08億 |
13 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.74億 |
14 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.87億 |
15 | 新光全球宅經濟基金新台幣 | 2020-07-24 | 0.89億 |