| 基金名稱 | 新光店頭基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 1998-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 63.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 63.7000 |
| 2025-03-21 | 64.4400 |
| 2025-03-20 | 64.8400 |
| 2025-03-19 | 63.6200 |
| 2025-03-18 | 64.9500 |
| 2025-03-17 | 64.1000 |
| 2025-03-14 | 64.1000 |
| 2025-03-13 | 64.1200 |
| 2025-03-12 | 64.3800 |
| 2025-03-11 | 63.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.51億 |
| 12 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 | 2023-07-18 | 1.77億 |
| 13 | 新光臺灣高股息基金(A累)新台幣 | 2022-06-24 | 1.80億 |
| 14 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.00億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |