基金名稱 | 新光店頭基金 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 1998-10-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.87億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 71.8300 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 71.8300 |
2024-09-11 | 68.8700 |
2024-09-10 | 68.2500 |
2024-09-09 | 69.6100 |
2024-09-06 | 70.0900 |
2024-09-05 | 69.9000 |
2024-09-04 | 70.0200 |
2024-09-03 | 73.2500 |
2024-09-02 | 74.0300 |
2024-08-30 | 74.9100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.38億 |
12 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
13 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.08億 |
14 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.87億 |
15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |