| 基金名稱 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 101.87億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.1131 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 36.1131 |
| 2024-09-10 | 36.2351 |
| 2024-09-09 | 35.9548 |
| 2024-09-06 | 35.6324 |
| 2024-09-05 | 35.7410 |
| 2024-09-04 | 35.7018 |
| 2024-09-03 | 35.3359 |
| 2024-08-30 | 34.8271 |
| 2024-08-29 | 35.0691 |
| 2024-08-28 | 35.1964 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 5.39億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.05億 |
| 13 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.03億 |
| 14 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 2021-01-25 | 0.25億 |
| 15 | 新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 | 2020-01-21 | 0.47億 |