| 基金名稱 | 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-05-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3336 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 12.3336 |
| 2024-05-16 | 12.2909 |
| 2024-05-15 | 12.3201 |
| 2024-05-14 | 12.3871 |
| 2024-05-13 | 12.2978 |
| 2024-05-10 | 12.3096 |
| 2024-05-09 | 12.3164 |
| 2024-05-08 | 12.3916 |
| 2024-05-07 | 12.3875 |
| 2024-05-03 | 12.3667 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |
| 12 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.80億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.11億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 15 | 新光澳幣十年期保本基金 | 2014-05-21 | 5.08億 |