| 基金名稱 | 新光全球宅經濟基金新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.5600 |
| 2024-09-10 | 12.3000 |
| 2024-09-09 | 12.1600 |
| 2024-09-06 | 11.9600 |
| 2024-09-05 | 12.2900 |
| 2024-09-04 | 12.3800 |
| 2024-09-03 | 12.3900 |
| 2024-08-30 | 12.7700 |
| 2024-08-29 | 12.6300 |
| 2024-08-28 | 12.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.02億 |
| 12 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |
| 13 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.87億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.85億 |
| 15 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2018-05-18 | 1.76億 |