基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2022-11-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 9.0993 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 9.0993 |
2024-10-11 | 9.1267 |
2024-10-09 | 9.1827 |
2024-10-08 | 9.1460 |
2024-10-07 | 9.2632 |
2024-10-01 | 9.6062 |
2024-09-30 | 9.5613 |
2024-09-27 | 9.6638 |
2024-09-26 | 9.5777 |
2024-09-25 | 9.4590 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 2022-08-01 | 2.58億 |
12 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.75億 |
13 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 16.57億 |
14 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 10.43億 |
15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |