| 基金名稱 | 兆豐第一基金 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 1986-01-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 29.8900 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 29.8900 |
| 2024-10-14 | 29.6100 |
| 2024-10-11 | 29.3600 |
| 2024-10-09 | 29.1400 |
| 2024-10-08 | 29.1300 |
| 2024-10-07 | 29.2200 |
| 2024-10-01 | 29.1300 |
| 2024-09-30 | 28.9500 |
| 2024-09-27 | 29.5900 |
| 2024-09-26 | 29.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 | 2020-02-26 | 0.83億 |
| 12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.20億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |
| 15 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 1.49億 |