基金名稱 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2022-04-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.32億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.4500 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 14.4500 |
2024-10-09 | 14.3100 |
2024-10-08 | 14.1600 |
2024-10-07 | 14.0300 |
2024-10-01 | 13.7700 |
2024-09-30 | 13.9700 |
2024-09-27 | 14.0300 |
2024-09-26 | 14.1100 |
2024-09-25 | 14.0200 |
2024-09-24 | 13.8900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 | 2023-10-04 | 2.08億 |
12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.99億 |
13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
14 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 2019-08-13 | 2.72億 |
15 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 1.00億 |