| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4837 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4837 |
| 2025-03-20 | 7.4791 |
| 2025-03-19 | 7.4545 |
| 2025-03-18 | 7.4469 |
| 2025-03-17 | 7.4445 |
| 2025-03-14 | 7.4539 |
| 2025-03-13 | 7.4638 |
| 2025-03-12 | 7.4579 |
| 2025-03-11 | 7.4418 |
| 2025-03-10 | 7.4804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型 | 2024-03-27 | 1.98億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.19億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.22億 |
| 14 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.65億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.14億 |