基金名稱 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2019-08-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.7200 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 9.7200 |
2024-10-11 | 9.5500 |
2024-10-09 | 9.8700 |
2024-10-08 | 10.4600 |
2024-09-30 | 9.7700 |
2024-09-27 | 8.9900 |
2024-09-26 | 8.5400 |
2024-09-25 | 8.2600 |
2024-09-24 | 8.1800 |
2024-09-23 | 7.9500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
12 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 2023-01-04 | 19.56億 |
13 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 8.98億 |
14 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 24.53億 |
15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |