| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6634 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6634 |
| 2025-03-20 | 10.6661 |
| 2025-03-19 | 10.6513 |
| 2025-03-18 | 10.6269 |
| 2025-03-17 | 10.6165 |
| 2025-03-14 | 10.6097 |
| 2025-03-13 | 10.6127 |
| 2025-03-12 | 10.6061 |
| 2025-03-11 | 10.6312 |
| 2025-03-10 | 10.6684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 12 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 46.97億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.11億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |