| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5352 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5352 |
| 2024-12-12 | 10.5705 |
| 2024-12-11 | 10.6007 |
| 2024-12-10 | 10.6074 |
| 2024-12-09 | 10.6152 |
| 2024-12-06 | 10.6296 |
| 2024-12-05 | 10.6107 |
| 2024-12-04 | 10.6125 |
| 2024-12-03 | 10.5914 |
| 2024-12-02 | 10.5965 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.65億 |
| 15 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |