| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.6320 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 14.6320 |
| 2024-10-11 | 14.5760 |
| 2024-10-09 | 14.5400 |
| 2024-10-08 | 14.5230 |
| 2024-10-07 | 14.5310 |
| 2024-10-01 | 14.9170 |
| 2024-09-30 | 15.0140 |
| 2024-09-27 | 15.0110 |
| 2024-09-26 | 14.9660 |
| 2024-09-25 | 15.0220 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.63億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 4.52億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 51.41億 |
| 14 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.70億 |
| 15 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 7.10億 |