| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 13.6180 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.6180 |
| 2025-03-20 | 13.7530 |
| 2025-03-19 | 13.7680 |
| 2025-03-18 | 13.7730 |
| 2025-03-17 | 13.8410 |
| 2025-03-14 | 13.6390 |
| 2025-03-13 | 13.4430 |
| 2025-03-12 | 13.6760 |
| 2025-03-11 | 13.6500 |
| 2025-03-10 | 13.7110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 13 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.36億 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 13.01億 |
| 15 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 4.03億 |