| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.2320 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.2320 |
| 2024-12-12 | 14.2620 |
| 2024-12-11 | 14.2820 |
| 2024-12-10 | 14.2800 |
| 2024-12-09 | 14.4510 |
| 2024-12-06 | 14.4870 |
| 2024-12-05 | 14.5010 |
| 2024-12-04 | 14.5320 |
| 2024-12-03 | 14.5110 |
| 2024-12-02 | 14.5420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.56億 |
| 13 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 220.79億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 159.33億 |
| 15 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.85億 |