| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 16.1100 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 16.1100 |
| 2024-10-11 | 15.9900 |
| 2024-10-09 | 16.0000 |
| 2024-10-08 | 15.9400 |
| 2024-10-07 | 15.9500 |
| 2024-10-01 | 16.2700 |
| 2024-09-30 | 16.3300 |
| 2024-09-27 | 16.2600 |
| 2024-09-26 | 16.1900 |
| 2024-09-25 | 16.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.91億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.15億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 51.41億 |
| 14 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 267.79億 |
| 15 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 106.46億 |