| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 16.0800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.0800 |
| 2024-12-12 | 16.1000 |
| 2024-12-11 | 16.1300 |
| 2024-12-10 | 16.0800 |
| 2024-12-09 | 16.3000 |
| 2024-12-06 | 16.3800 |
| 2024-12-05 | 16.3500 |
| 2024-12-04 | 16.4100 |
| 2024-12-03 | 16.4400 |
| 2024-12-02 | 16.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 12 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 10.93億 |
| 14 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 4.03億 |
| 15 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |