| 基金名稱 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 154.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6223 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 30.6223 |
| 2024-10-09 | 30.8486 |
| 2024-10-08 | 30.8973 |
| 2024-10-07 | 30.8927 |
| 2024-10-01 | 31.3813 |
| 2024-09-30 | 31.0502 |
| 2024-09-27 | 31.0065 |
| 2024-09-26 | 31.2232 |
| 2024-09-25 | 31.2575 |
| 2024-09-24 | 31.4664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 150.86億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.70億 |
| 13 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 4.21億 |
| 14 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.40億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.32億 |