| 基金名稱 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 177.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.0366 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 30.0366 |
| 2025-03-20 | 30.1255 |
| 2025-03-19 | 29.9808 |
| 2025-03-18 | 29.7723 |
| 2025-03-17 | 29.8418 |
| 2025-03-14 | 29.7273 |
| 2025-03-13 | 29.7786 |
| 2025-03-12 | 29.8761 |
| 2025-03-11 | 29.9652 |
| 2025-03-10 | 30.0282 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 13 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 229.06億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |
| 15 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |