| 基金名稱 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 12.4000 |
| 2024-10-14 | 12.3100 |
| 2024-10-11 | 12.2400 |
| 2024-10-09 | 12.1500 |
| 2024-10-08 | 12.1400 |
| 2024-10-07 | 12.2100 |
| 2024-10-01 | 12.2900 |
| 2024-09-30 | 12.2000 |
| 2024-09-27 | 12.4700 |
| 2024-09-26 | 12.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.18億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.70億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.83億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 2.20億 |
| 15 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.60億 |