| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1105 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1105 |
| 2024-12-12 | 11.1542 |
| 2024-12-11 | 11.1972 |
| 2024-12-10 | 11.2171 |
| 2024-12-09 | 11.2300 |
| 2024-12-06 | 11.2550 |
| 2024-12-05 | 11.2378 |
| 2024-12-03 | 11.2032 |
| 2024-12-02 | 11.2160 |
| 2024-11-29 | 11.2151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
| 12 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 114.67億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |