| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2205 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2205 |
| 2025-03-20 | 11.2324 |
| 2025-03-19 | 11.2283 |
| 2025-03-18 | 11.1840 |
| 2025-03-17 | 11.1725 |
| 2025-03-14 | 11.1534 |
| 2025-03-13 | 11.1585 |
| 2025-03-12 | 11.1513 |
| 2025-03-11 | 11.1752 |
| 2025-03-10 | 11.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |