| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2010-05-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.3015 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3015 |
| 2024-12-12 | 13.3375 |
| 2024-12-11 | 13.3636 |
| 2024-12-10 | 13.3601 |
| 2024-12-09 | 13.3742 |
| 2024-12-06 | 13.3651 |
| 2024-12-05 | 13.3517 |
| 2024-12-03 | 13.3380 |
| 2024-12-02 | 13.3472 |
| 2024-11-29 | 13.3024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 12 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 627.29億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 38.26億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |