| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2010-05-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.4849 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4849 |
| 2025-03-20 | 13.5071 |
| 2025-03-19 | 13.4900 |
| 2025-03-18 | 13.4587 |
| 2025-03-17 | 13.4533 |
| 2025-03-14 | 13.4213 |
| 2025-03-13 | 13.4391 |
| 2025-03-12 | 13.4431 |
| 2025-03-11 | 13.4428 |
| 2025-03-10 | 13.4790 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.35億 |
| 15 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.20億 |