| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5938 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5938 |
| 2025-03-20 | 9.6078 |
| 2025-03-19 | 9.6117 |
| 2025-03-18 | 9.5652 |
| 2025-03-17 | 9.5567 |
| 2025-03-14 | 9.5311 |
| 2025-03-13 | 9.5368 |
| 2025-03-12 | 9.5316 |
| 2025-03-11 | 9.5377 |
| 2025-03-10 | 9.5917 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.39億 |
| 12 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |