| 基金名稱 | 國泰小龍基金-新台幣R |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 42.3700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 42.3700 |
| 2024-12-12 | 42.2900 |
| 2024-12-11 | 42.3100 |
| 2024-12-10 | 42.1800 |
| 2024-12-09 | 42.8900 |
| 2024-12-06 | 43.2900 |
| 2024-12-05 | 43.6400 |
| 2024-12-04 | 43.6400 |
| 2024-12-03 | 42.2800 |
| 2024-12-02 | 41.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 12 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 15.37億 |
| 13 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |