| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0719 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.0719 |
| 2025-03-20 | 6.0758 |
| 2025-03-19 | 6.0732 |
| 2025-03-18 | 6.0697 |
| 2025-03-17 | 6.0712 |
| 2025-03-14 | 6.0682 |
| 2025-03-13 | 6.0775 |
| 2025-03-12 | 6.0794 |
| 2025-03-11 | 6.0712 |
| 2025-03-10 | 6.0844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-11-16 | 0.14億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 7.97億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2018-05-04 | 4.26億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |