| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1037 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.1037 |
| 2024-12-12 | 6.1084 |
| 2024-12-11 | 6.1136 |
| 2024-12-10 | 6.1068 |
| 2024-12-09 | 6.1049 |
| 2024-12-06 | 6.0869 |
| 2024-12-05 | 6.0839 |
| 2024-12-03 | 6.0833 |
| 2024-12-02 | 6.0824 |
| 2024-11-29 | 6.0675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.21億 |
| 12 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 14 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |