| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7212 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.7212 |
| 2024-09-10 | 11.6682 |
| 2024-09-09 | 11.6440 |
| 2024-09-06 | 11.5293 |
| 2024-09-05 | 11.6399 |
| 2024-09-04 | 11.6562 |
| 2024-09-03 | 11.6665 |
| 2024-08-30 | 11.8196 |
| 2024-08-29 | 11.7764 |
| 2024-08-28 | 11.7686 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.06億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.43億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 1.03億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 5.67億 |