| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1371 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.1371 |
| 2025-03-20 | 9.1379 |
| 2025-03-19 | 9.1379 |
| 2025-03-18 | 9.1370 |
| 2025-03-17 | 9.1368 |
| 2025-03-14 | 9.1341 |
| 2025-03-13 | 9.1294 |
| 2025-03-12 | 9.1321 |
| 2025-03-11 | 9.1320 |
| 2025-03-10 | 9.1329 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |