| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0738 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0738 |
| 2024-12-12 | 9.0752 |
| 2024-12-11 | 9.0777 |
| 2024-12-10 | 9.0776 |
| 2024-12-09 | 9.0784 |
| 2024-12-06 | 9.0770 |
| 2024-12-05 | 9.0757 |
| 2024-12-04 | 9.0831 |
| 2024-12-03 | 9.0783 |
| 2024-12-02 | 9.0773 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.28億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 13 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |